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日志

 
 

20150427.Mon.隔岸观火美元指数蹊跷心,原油起伏之路岂远兮?  

2015-04-27 11:23:05|  分类: 财经日记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周回顾:
美国NYMEX 6月原油期货价格上周五收盘下跌0.59美元,跌幅1.02%,报57.15美元/桶,上周(4月25日当周)累计上涨2.5%,创2014年2月份以来
最长周线上涨周期;ICE布伦特6月原油期货价格收盘上涨0.43美元,涨幅0.66%,报65.28美元/桶,上周累计上涨1.88美元,累计涨幅2.96%。

基本面:
第一:美国API数据的影响和EIA天然气库存数据,投资者担心美国石油供应恐怕会继续增加,导致国际能源市场原本就供应过剩困境进一步恶化。
第二:沙特轰炸也门局势重起、进而加重投资者对中东石油输送秩序恐怕会被扰乱的担忧情绪。
第三:美国油服贝克休斯(Baker Hughes)周五稍早发布的数据显示,美国本周(4月25日当周)石油钻井口数减少减少31口,连续第20周下降,至
703口,创2010年10月份以来新低,同比减少831口。

技术解析:
从周线级别看,上周原油周线以一根上下影线等长的小阳线,原油录得连续6周收阳线,承压于2014年12月的对称三角形的上轨边界价格,上周原
油价格试图上测58.82美元位置(2015年最高位,其实是2014年12最高位),未能突破有效突破此价出现回调;我们再回到日线结构,上周五以一根下影线长于上影线的小阴线在57.15美元附近收宫,未突破上周四新高位,支撑于次级别的趋势之上,故而出现上周五先跌后涨的结构。不破上下边界,则区间操作,那么本周继续关注58.35美元和55.75美元位置。

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交易计划:
wti:57.55附近空,损:58.35,目标:55.75,破位到54.75上下;不破,布局多单,损:53.75,目标:57.6和58.35附近。

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机构声音:
全球油服业巨头Weatherford的主管Rob Fulks指出,可能仅剩约20家公司提供水力压裂服务。由于油价偏低,客户半途退场,页岩油开采的需求
已经下降;由于客户需求剧减,美国第五大页岩油开采公司Weatherford被迫大幅削减成本。

法国兴业银行(Societe Generale)上调2015年布伦特原油价格预期4.33美元,至59.54美元/桶,上调同期美油价格预期4.28美元,至53.62美元/桶,但随着时间进入5月份和6月份,原油市场恐怕仍然会承受莫大的下行压力,因为美国原油库存恐怕会在第二季度增加190万桶/日。
今日消息关注:
21:45 美国 4月Markit 服务员PMI初值
22:30 美国 4月达拉斯联储制造业产出指数

周二:日内投资者主要关注纽约时段一系列美国经济数据的考验。美联储决议前,市场对于美国经济数据非常敏感,这一系列美国数据整体上的好坏对于纽约时段金价的走势同样会有趋势性的影响,如果数据整体向好将打压金价,反之支撑金价。

周三:
欧洲时段,投资者密切留意欧元区 的经济景气指数、以及德国CPI的数据,其中德国CPI的数据最为重要,在低油价和QE的支撑下,德国经济缓慢
复苏,料通胀也有望抬升,如果数据显示通胀 有回升的迹象,将支撑欧元走高,同时支撑金价。如果数据显示通胀仍然疲软,那么金价将会承压。

纽约时段,投资者密切留意美国第一季度GDP数据对市场的影响,在美联储决议公布前,美国先公布GDP数据似乎具有重要的意义,虽然此前该数据一项能够引发市场较大的波动,但美联储决议前市场的谨慎情绪使得本次数据可能影响较为有限,而且美联储耶伦也曾表示,GDP数据对其制定政策的影响有限,最重要的当属劳动力市场和薪资数据。
GDP数据之后,美国官方会公布EIA原油库存数据,该数据对原油价格具有重要影响,原油价格的大幅变动也会影响金价的表现。

北京时间周四凌晨2点钟,美联储将会公布最新的利率决议,投资者需要密切关注。如果有敞口头寸的投资者,甚至需要定下闹钟。本次决议没有耶伦的发布会和最新 的经济预期,同时市场预期本次决议美联储不会升息,所以投资者重点还是关注,决议中美联储的委员们对于未来政策走向的看法,以及对于美国经济现状的描述。 本次决议将会给下次6月份决议美联储是否决定升息提供更多的线索。

周四:
亚洲时段,在美联储决议公布后,预计市场将会对决议作出更多的解读,这些解读将会进一步影响市场的走势。
欧洲时段,料美联储决议的影响力还会生效。同时投资者需要关注德国的就业数据对于市场的影响。如果德国就业良好,欧元将会受到支撑,金价
同样也会受益。
纽约时段,投资者密切留意美国的当周初请失业金数据。数据向好将打压金价,反之支撑金价。

周五:
05/01 ---------劳动节 中国 香港 台湾 法国 瑞士 韩国 新加坡 德国 市场休市
周五众多市场休市,料市场整体波动幅度比较有限,不过日内仍然不乏关注的重点。亚洲时段,关注中国经济数据,数据向好将支撑金价,反之打
压金价。
欧元时段,欧元区一系列制造业PMI的数据将会使得欧元爆发一波趋势行情,同时金价也会随着欧元的走势而变动。
纽约时段,市场迎来美国一系列数据的考验,投资者也不能忽视。

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